| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 453.00 | 22 799.00 | 43 655.00 | 66 453.00 |
040 Immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 642.00 | 22 799.00 | 63 844.00 | 86 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
110 Total général Actif | 111 188.00 | 22 799.00 | 88 390.00 | 111 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 845.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 11 668.00 | 5 397.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 299.00 | 112 107.00 | 113 192.00 | 225 299.00 |
AX Avances et acomptes | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 237.00 | 126 175.00 | 132 063.00 | 258 237.00 |
BT Marchandises | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BZ Autres créances | 153 520.00 | 5 900.00 | 147 620.00 | 153 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 095.00 | 5 900.00 | 196 195.00 | 202 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 332.00 | 132 075.00 | 328 258.00 | 460 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 821.00 | | | 175 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 149.00 | | | 149.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
242 Autres charges externes. | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 632.00 | | | 171 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 698.00 | 32 497.00 | | 55 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 969.00 | 23 201.00 | | -73 969.00 |
DL TOTAL (I) | -17 172.00 | 56 798.00 | | -17 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 384.00 | 67 907.00 | | 88 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 964.00 | 24 210.00 | | 160 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 45 540.00 | | 93 981.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 430.00 | 143 213.00 | | 345 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 258.00 | 200 011.00 | | 328 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
FA Ventes de marchandises | 290 061.00 | | 290 061.00 | 290 061.00 |
FG Production vendue services | 274 306.00 | | 274 306.00 | 274 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 367.00 | | 564 367.00 | 564 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | 23 900.00 | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 426.00 | 23 900.00 | | 24 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 786.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 021.00 | 15 650.00 | | 18 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 174.00 | 19 386.00 | | 19 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | 4 514.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 847.00 | 436 751.00 | | 623 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 816.00 | 413 550.00 | | 697 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 969.00 | 23 201.00 | | -73 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 776.00 | 44 378.00 | 6 979.00 | 88 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 376.00 | 44 378.00 | 6 979.00 | 86 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 964.00 | 160 964.00 | | 160 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 385.00 | 20 497.00 | 67 887.00 | 88 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 031.00 | 167 183.00 | 3 848.00 | 171 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 031.00 | 167 183.00 | 3 848.00 | 171 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 430.00 | 277 542.00 | 67 887.00 | 345 430.00 |