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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 2 062.00 | 5 288.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 350.00 | 2 062.00 | 5 288.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 162.00 | | 426 162.00 | 426 162.00 |
BZ Autres créances | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CF Disponibilités | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 843.00 | | 560 843.00 | 560 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 193.00 | 2 062.00 | 566 131.00 | 568 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 061.00 | 53 343.00 | | 65 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 046.00 | 11 719.00 | | -4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 77 515.00 | 81 561.00 | | 77 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 20.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | 44 190.00 | | 73 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 043.00 | 200 568.00 | | 333 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 616.00 | 244 778.00 | | 488 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 131.00 | 326 339.00 | | 566 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 631.00 | 196 631.00 | | 196 631.00 |
UX Autres créances clients | 426 162.00 | 426 162.00 | | 426 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 452.00 | 449 452.00 | | 449 452.00 |
VW T.V.A. | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 914.00 | 406 914.00 | | 406 914.00 |