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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 442.00 | 248.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 063.00 | 20 292.00 | 13 771.00 | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 26 186.00 | 69 846.00 | 96 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 385.00 | 46 920.00 | 86 465.00 | 133 385.00 |
BT Marchandises | 143 280.00 | 4 623.00 | 138 657.00 | 143 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
BZ Autres créances | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CF Disponibilités | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 098.00 | 4 623.00 | 324 475.00 | 329 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 482.00 | 51 543.00 | 410 940.00 | 462 482.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 274.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 498.00 | 5 197.00 | | 48 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 661.00 | 43 627.00 | | 26 661.00 |
DL TOTAL (I) | 81 759.00 | 55 098.00 | | 81 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 402.00 | 58 179.00 | | 76 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 565.00 | 29 899.00 | | 45 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 125 796.00 | | 129 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 705.00 | 34 960.00 | | 48 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 321.00 | 16 838.00 | | 29 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 181.00 | 265 672.00 | | 329 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 940.00 | 320 770.00 | | 410 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 560.00 | 224 289.00 | | 275 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 123.00 | | 49 828.00 | 89 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 133 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 130 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | | 49 828.00 | 85 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 694.00 | 19 183.00 | 1 957.00 | 29 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 482.00 | 18 953.00 | 1 957.00 | 29 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 785.00 | 4 623.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 430.00 | 4 623.00 | 6 430.00 | 6 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430.00 | 4 623.00 | 6 430.00 | 6 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 623.00 | 6 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 088.00 | 22 468.00 | 53 621.00 | 76 088.00 |
VI Groupe et associés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 470.00 | 137 370.00 | 1 100.00 | 138 470.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 181.00 | 275 560.00 | 53 621.00 | 329 181.00 |