| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 078.00 | 51 905.00 | 8 173.00 | 60 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 064.00 | 87 129.00 | 13 935.00 | 101 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 565.00 | 139 034.00 | 305 530.00 | 444 565.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 157.00 | | 102 157.00 | 102 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 722.00 | 139 034.00 | 407 687.00 | 546 722.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DG Autres réserves | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 336 972.00 | | | 336 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 687.00 | | | 407 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 356.00 | | 500 356.00 | 500 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 356.00 | | 500 356.00 | 500 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 254.00 | | | -46 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 933.00 | | | 521 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 444.00 | | | 525 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 036.00 | | 2 028.00 | 462 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 444 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 004.00 | | | 281 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 145.00 | | 1 998.00 | 159 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | 30.00 | 21 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 717.00 | 8 316.00 | | 130 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | 8 316.00 | | 130 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VP Divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 535.00 | 78 035.00 | 500.00 | 78 535.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |