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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 988.00 | 55 616.00 | 19 372.00 | 74 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 724.00 | 27 559.00 | 43 166.00 | 70 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 712.00 | 83 174.00 | 62 537.00 | 145 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 309.00 | | 175 309.00 | 175 309.00 |
BZ Autres créances | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CF Disponibilités | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 638.00 | | 503 638.00 | 503 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 350.00 | 83 174.00 | 566 175.00 | 649 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 461.00 | 429 151.00 | | 439 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010.00 | 10 311.00 | | -7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 454 451.00 | 461 461.00 | | 454 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 915.00 | 45 452.00 | | 32 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 647.00 | 107 304.00 | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 035.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 59 705.00 | | 41 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 724.00 | 215 496.00 | | 111 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 175.00 | 676 957.00 | | 566 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 264.00 | 182 581.00 | | 20 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 712.00 | | 18 000.00 | 127 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 988.00 | | 18 000.00 | 56 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 589.00 | 19 585.00 | | 63 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 770.00 | 4 846.00 | | 50 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 819.00 | 14 739.00 | | 12 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
UX Autres créances clients | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 915.00 | 12 651.00 | 20 264.00 | 32 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 322.00 | 266 322.00 | | 266 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 724.00 | 91 460.00 | 20 264.00 | 111 724.00 |