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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 774.00 | 26 671.00 | 3 103.00 | 29 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 774.00 | 26 671.00 | 3 103.00 | 29 774.00 |
060 Stock marchandises | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
110 Total général Actif | 153 061.00 | 26 671.00 | 126 390.00 | 153 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 201.00 | | | 21 201.00 |