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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 139.00 | 9 195.00 | 91 944.00 | 101 139.00 |
040 Immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 144.00 | 9 195.00 | 128 949.00 | 138 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 505 612.00 | | 1 505 612.00 | 1 505 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
084 Disponibilités | 1 090 862.00 | | 1 090 862.00 | 1 090 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 697 294.00 | | 2 697 294.00 | 2 697 294.00 |
110 Total général Actif | 2 835 437.00 | 9 195.00 | 2 826 243.00 | 2 835 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 003 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 722 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 826 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 385.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 505 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 480.00 | 26 216.00 | | 17 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 2 833.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 299.00 | 2 133.00 | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 438.00 | 1 284.00 | | 8 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 648.00 | 32 466.00 | | 29 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 648.00 | -32 466.00 | | -29 648.00 |
280 Produits financiers | 96 068.00 | 43 245.00 | | 96 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 881.00 | 1 196.00 | | 31 881.00 |
294 Charges financières | 30 046.00 | 25 285.00 | | 30 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 637.00 | -13 310.00 | | 35 637.00 |