| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 208.00 | 327.00 | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 388.00 | 168 576.00 | 215 813.00 | 384 388.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 029.00 | 168 784.00 | 216 245.00 | 385 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
072 Créances – Autres | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 66 295.00 | | 66 295.00 | 66 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 266.00 | | 168 266.00 | 168 266.00 |
110 Total général Actif | 553 295.00 | 168 784.00 | 384 511.00 | 553 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 169.00 | 293 700.00 | | 457 169.00 |
230 Autres produits | 5 237.00 | 5 153.00 | | 5 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 406.00 | 298 853.00 | | 462 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 376.00 | 51 588.00 | | 122 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -320.00 | | |
242 Autres charges externes. | 115 434.00 | 111 449.00 | | 115 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 1 853.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 646.00 | 55 703.00 | | 122 646.00 |
252 Charges sociales | 27 535.00 | 11 936.00 | | 27 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 261.00 | 42 333.00 | | 43 261.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 964.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 197.00 | 275 506.00 | | 432 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 210.00 | 23 348.00 | | 30 210.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 3 251.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 457.00 | 2 369.00 | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72 203.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 4 025.00 | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 039.00 | 28 001.00 | | 25 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 129.00 | | | 366 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 542.00 | | | 32 542.00 |