| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 2 760.00 | 600.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 394.00 | 16 222.00 | 2 172.00 | 18 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 039.00 | 18 982.00 | 3 057.00 | 22 039.00 |
BT Marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 565.00 | 2 452.00 | 255 113.00 | 257 565.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 670.00 | 2 452.00 | 352 218.00 | 354 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 709.00 | 21 434.00 | 355 275.00 | 376 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 014.00 | 107 550.00 | | 162 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | 54 464.00 | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | 211 050.00 | 173 014.00 | | 211 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 525.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 781.00 | 148 450.00 | | 115 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 090.00 | 41 711.00 | | 28 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 225.00 | 190 686.00 | | 144 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 275.00 | 363 700.00 | | 355 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 225.00 | 190 686.00 | | 144 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 525.00 | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 628.00 | | 3 053 628.00 | 3 053 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 628.00 | | 3 053 628.00 | 3 053 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 687.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 687.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -670.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 12 306.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 685.00 | 3 074 807.00 | | 3 053 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 649.00 | 3 020 343.00 | | 3 015 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 036.00 | 54 464.00 | | 38 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 632.00 | | 2 383.00 | 22 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 22 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 226.00 | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 18 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | | 2 383.00 | 16 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 040.00 | 918.00 | 2 976.00 | 21 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | 2 226.00 | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 918.00 | 750.00 | 16 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 254 978.00 | 254 978.00 | | 254 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 567.00 | 272 567.00 | | 272 567.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 225.00 | 144 225.00 | | 144 225.00 |