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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 222.00 | 19 433.00 | 175 790.00 | 195 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 124.00 | | 239 124.00 | 239 124.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 130.00 | | 274 130.00 | 274 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 353.00 | 19 433.00 | 449 920.00 | 469 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 017.00 | 171 392.00 | | 174 017.00 |
DH Report à nouveau | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 851.00 | 2 625.00 | | 18 851.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 235.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 871.00 | 216 255.00 | | 224 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 929.00 | 1 655.00 | | 29 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 818.00 | | 7 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 900.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 049.00 | 37 205.00 | | 225 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 920.00 | 253 460.00 | | 449 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 430.00 | 37 205.00 | | 200 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 1 655.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 250.00 | | 195 207.00 | 170 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 235.00 | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 235.00 | 195 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 250.00 | | 4 855.00 | 170 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 239 124.00 | 239 124.00 | | 239 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 826.00 | 5 207.00 | 21 400.00 | 29 826.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 049.00 | 200 430.00 | 21 400.00 | 225 049.00 |