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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 613.00 | 24 571.00 | 148 043.00 | 172 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 5 051.00 | 3 156.00 | 8 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 156.00 | 29 622.00 | 152 534.00 | 182 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
084 Disponibilités | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
110 Total général Actif | 234 826.00 | 29 622.00 | 205 205.00 | 234 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 809.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 850.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 672.00 | 8 000.00 | | 9 672.00 |
224 Production immobilisée | 74 274.00 | 46 854.00 | | 74 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 55 600.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 002.00 | 110 524.00 | | 84 002.00 |
242 Autres charges externes. | 47 583.00 | 28 778.00 | | 47 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 651.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 503.00 | 31 880.00 | | 22 503.00 |
252 Charges sociales | 10 968.00 | 17 503.00 | | 10 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 464.00 | 22 481.00 | | 3 464.00 |
262 Autres charges | 3 244.00 | 6 450.00 | | 3 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 662.00 | 107 742.00 | | 88 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 661.00 | 2 783.00 | | -4 661.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 809.00 | 2 508.00 | | -2 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 004.00 | | | 2 004.00 |