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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496.00 | 1 301.00 | 195.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250.00 | 1 301.00 | 9 948.00 | 11 250.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 075.00 | -6 883.00 | | -21 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 847.00 | -14 192.00 | | -5 847.00 |
DL TOTAL (I) | -11 922.00 | -6 075.00 | | -11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 9 500.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 11 837.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 870.00 | 22 052.00 | | 21 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 948.00 | 15 976.00 | | 9 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808.00 | 55 229.00 | | 4 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 655.00 | 69 421.00 | | 10 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 847.00 | -14 192.00 | | -5 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 344.00 | 1 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | | 18 344.00 | 19 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |