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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 034.00 | 156.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 116.00 | 6 548.00 | 5 568.00 | 12 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 035.00 | 48 840.00 | 17 194.00 | 66 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 640.00 | 58 422.00 | 33 218.00 | 91 640.00 |
BT Marchandises | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 190 283.00 | | 190 283.00 | 190 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 698.00 | | 402 698.00 | 402 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 338.00 | 58 422.00 | 435 916.00 | 494 338.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
DL TOTAL (I) | 283 593.00 | | | 283 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EA Autres dettes | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 916.00 | | | 435 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 040.00 | | 1 600.00 | 90 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 1 600.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 724.00 | 13 698.00 | | 44 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 670.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 360.00 | 13 028.00 | | 42 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 612.00 | 118 312.00 | 5 300.00 | 123 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |