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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 997.00 | | 981 997.00 | 981 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 143.00 | | 1 045 143.00 | 1 045 143.00 |
CU Autres participations | 808 813.00 | | 808 813.00 | 808 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 109.00 | 12 016.00 | | 15 109.00 |
DG Autres réserves | 357 447.00 | 298 689.00 | | 357 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 692.00 | 61 851.00 | | 72 692.00 |
DL TOTAL (I) | 760 248.00 | 687 555.00 | | 760 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 831.00 | 306 442.00 | | 246 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 2 809.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 618.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 943.00 | 24 966.00 | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 895.00 | 334 836.00 | | 284 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 143.00 | 1 022 391.00 | | 1 045 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 5 200.00 | | 6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 049.00 | 211 470.00 | | 227 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 357.00 | 149 619.00 | | 154 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 692.00 | 61 851.00 | | 72 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 333.00 | 2 665.00 | | 979 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 981 997.00 | | | 981 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 981 997.00 | | | 981 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 333.00 | 2 665.00 | | 979 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 715.00 | 62 397.00 | 184 318.00 | 246 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 895.00 | 100 577.00 | 184 318.00 | 284 895.00 |