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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 2 118.00 | 197.00 | 1 921.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 15 300.00 | 11 191.00 | 26 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 024.00 | 20 641.00 | 37 383.00 | 58 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 700.00 | | 866 700.00 | 866 700.00 |
BZ Autres créances | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CF Disponibilités | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 895.00 | | 1 005 895.00 | 1 005 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 919.00 | 20 641.00 | 1 043 278.00 | 1 063 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
CU Autres participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 92 065.00 | | |
DH Report à nouveau | -338 927.00 | | | -338 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 009.00 | -430 992.00 | | -9 009.00 |
DL TOTAL (I) | -320 436.00 | -311 427.00 | | -320 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 508.00 | 788 013.00 | | 700 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 096.00 | 236 457.00 | | 500 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 624.00 | 120 323.00 | | 158 624.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 2 738.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 714.00 | 1 147 531.00 | | 1 363 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 278.00 | 836 104.00 | | 1 043 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 222.00 | 546 075.00 | | 889 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 813.00 | 115 642.00 | | 98 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 952.00 | 2 041 831.00 | 2 209 783.00 | 167 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 952.00 | 2 041 831.00 | 2 209 783.00 | 167 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 15 646.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 15 646.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -15 646.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -21 453.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 399.00 | 1 012 887.00 | | 2 261 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 408.00 | 1 443 878.00 | | 2 270 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 009.00 | -430 992.00 | | -9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 133.00 | | 6 660.00 | 52 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 58 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 28 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 318.00 | | 6 660.00 | 22 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 310.00 | 6 101.00 | 770.00 | 15 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | 400.00 | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 6 101.00 | 370.00 | 9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 096.00 | 500 096.00 | | 500 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 456.00 | 126 964.00 | 474 492.00 | 601 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VW T.V.A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 714.00 | 889 222.00 | 474 492.00 | 1 363 714.00 |