| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 316.00 | 10 841.00 | 37 475.00 | 48 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 462.00 | 39 472.00 | 38 990.00 | 78 462.00 |
060 Stock marchandises | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 335 760.00 | | 335 760.00 | 335 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 006.00 | | 542 006.00 | 542 006.00 |
110 Total général Actif | 620 468.00 | 39 472.00 | 580 996.00 | 620 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 424.00 | | | 465 424.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 917.00 | | | 505 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
242 Autres charges externes. | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
252 Charges sociales | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 097.00 | | | 321 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 820.00 | | | 184 820.00 |
294 Charges financières | 746.00 | | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 074.00 | | | 152 074.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |