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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 592.00 | 3 213.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 5 776.00 | 7 886.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 546.00 | 111 056.00 | 112 489.00 | 223 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 201.00 | | 404 201.00 | 404 201.00 |
AX Avances et acomptes | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 310.00 | 117 424.00 | 427 886.00 | 545 310.00 |
BT Marchandises | 3 073 253.00 | | 3 073 253.00 | 3 073 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 300.00 | | 335 300.00 | 335 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 019.00 | 47 692.00 | 3 197 327.00 | 3 245 019.00 |
BZ Autres créances | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 50 490.00 | 249 510.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 673.00 | | 1 001 673.00 | 1 001 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 109.00 | 98 182.00 | 8 056 927.00 | 8 155 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 419.00 | 215 606.00 | 8 484 813.00 | 8 700 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 4 473 469.00 | | | 4 473 469.00 |
DH Report à nouveau | 3 179 915.00 | 2 649 738.00 | | 3 179 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 566.00 | 2 030 190.00 | | 2 793 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 982.00 | 5 532 428.00 | | 6 825 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 620.00 | 617 574.00 | | 514 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 790.00 | 680 866.00 | | 832 790.00 |
EA Autres dettes | 268 346.00 | 150 229.00 | | 268 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 831.00 | 1 448 672.00 | | 1 658 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 813.00 | 6 981 100.00 | | 8 484 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 905.00 | 1 637 719.00 | | 2 743 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 921 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 013 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 048 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 884 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 891 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 156 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 627.00 | 9 933.00 | | 13 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 903.00 | 11 800.00 | | 7 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 733.00 | 16 934.00 | | 21 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 813.00 | 10 762.00 | | 6 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 538.00 | 8 080.00 | | 12 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 195.00 | 8 854.00 | | 9 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 038.00 | 1 005 232.00 | | 1 363 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 113 978.00 | 11 014 315.00 | | 15 113 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 413.00 | 8 984 125.00 | | 12 320 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 566.00 | 2 030 190.00 | | 2 793 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 415.00 | | 84 628.00 | 474 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 545 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 257 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 392.00 | | 3 414.00 | 265 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 513.00 | | 81 215.00 | 188 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 045.00 | 51 417.00 | 1 038.00 | 67 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 535.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 988.00 | 50 882.00 | 1 038.00 | 66 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 620.00 | 514 620.00 | | 514 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 790.00 | 832 790.00 | | 832 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 349.00 | 268 349.00 | | 268 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 019.00 | 3 245 019.00 | | 3 245 019.00 |
VP Divers | 228 497.00 | 228 497.00 | | 228 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 891.00 | 1 028 891.00 | | 1 028 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 445.00 | 3 444 882.00 | 18 563.00 | 3 463 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 719.00 | 1 637 719.00 | | 1 637 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |