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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 661 323.00 | 661 296.00 | 27.00 | 661 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 961.00 | 98 283.00 | 52 678.00 | 150 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 128.00 | 419 890.00 | 211 238.00 | 631 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 458.00 | 1 179 469.00 | 303 988.00 | 1 483 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
BZ Autres créances | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 148 382.00 | | 148 382.00 | 148 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 507.00 | | 300 507.00 | 300 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 964.00 | 1 179 469.00 | 604 495.00 | 1 783 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 279.00 | -321 532.00 | | -419 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | -97 747.00 | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | -389 798.00 | -389 279.00 | | -389 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 170.00 | 597 906.00 | | 625 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 441.00 | 346 588.00 | | 344 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 86 835.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | 27 944.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 293.00 | 1 059 273.00 | | 994 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 495.00 | 669 995.00 | | 604 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 530.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 530.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | -530.00 | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 209.00 | 106 273.00 | | 132 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 728.00 | 204 020.00 | | 132 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519.00 | -97 747.00 | | -519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 922.00 | 57 547.00 | | 1 121 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 922.00 | 57 547.00 | | 1 121 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 441.00 | 344 441.00 | | 344 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 170.00 | 53 111.00 | 572 059.00 | 625 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 070.00 | 152 025.00 | 32 045.00 | 184 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 293.00 | 422 234.00 | 572 059.00 | 994 293.00 |