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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 442.00 | 41 931.00 | 52 511.00 | 94 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 442.00 | 41 931.00 | 56 511.00 | 98 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 286.00 | 540.00 | 116 746.00 | 117 286.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 852.00 | 540.00 | 213 312.00 | 213 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 293.00 | 42 471.00 | 269 822.00 | 312 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 585.00 | 107 712.00 | | 110 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 2 873.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 146 069.00 | 112 785.00 | | 146 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 431.00 | 55 138.00 | | 20 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 614.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 214.00 | 10 319.00 | | 43 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 101.00 | 41 218.00 | | 60 101.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 753.00 | 107 890.00 | | 123 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 822.00 | 220 675.00 | | 269 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 753.00 | 87 490.00 | | 123 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 431.00 | 600.00 | 550 031.00 | 549 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 431.00 | 600.00 | 550 031.00 | 549 431.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 191.00 | 4 452.00 | | 6 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 726.00 | 403 155.00 | | 560 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 442.00 | 400 282.00 | | 527 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 284.00 | 2 873.00 | | 33 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 039.00 | 33 107.00 | | 54 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 457.00 | | 18 875.00 | 88 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 379.00 | 16 443.00 | 8 891.00 | 34 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 379.00 | 16 443.00 | 8 891.00 | 34 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | | 4 305.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | | 4 305.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | | 4 305.00 | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 638.00 | 116 638.00 | | 116 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 953.00 | 133 953.00 | | 133 953.00 |
VW T.V.A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |