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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 701.00 | 769.00 | 932.00 | 1 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 149.00 | 24 725.00 | 9 424.00 | 34 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 850.00 | 25 493.00 | 10 356.00 | 35 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
110 Total général Actif | 144 438.00 | 25 493.00 | 118 945.00 | 144 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 718.00 | | | 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 518.00 | | | 2 518.00 |