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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 885.00 | 28 389.00 | 27 495.00 | 55 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 206.00 | 19 271.00 | 25 935.00 | 45 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 401.00 | 53 169.00 | 74 231.00 | 127 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BN En cours de production de biens | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 611.00 | 15 935.00 | 317 675.00 | 333 611.00 |
BZ Autres créances | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 397.00 | 15 935.00 | 768 461.00 | 784 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 798.00 | 69 105.00 | 842 693.00 | 911 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 993.00 | | | 380 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 742.00 | | | 207 742.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 359.00 | | | 684 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 693.00 | | | 842 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 977.00 | | | 672 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 537.00 | | 915 537.00 | 915 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 537.00 | | 915 537.00 | 915 537.00 |
FM Production stockée | | | 57 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 19 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 436.00 | | | 978 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 494.00 | | | 954 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 948.00 | 16 222.00 | | 36 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 16 222.00 | | 31 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 477.00 | 524 677.00 | 800.00 | 525 477.00 |