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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | 10 400.00 | 41 600.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 3 293.00 | 5 433.00 | 8 726.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 876.00 | 13 693.00 | 47 183.00 | 60 876.00 |
060 Stock marchandises | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
110 Total général Actif | 119 209.00 | 13 693.00 | 105 516.00 | 119 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 726.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 649.00 | 148 855.00 | | 134 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 189.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 685.00 | 149 075.00 | | 134 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 626.00 | 82 140.00 | | 67 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 382.00 | -3 633.00 | | 4 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 24 613.00 | 24 034.00 | | 24 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 1 787.00 | | 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 971.00 | 12 812.00 | | 19 971.00 |
252 Charges sociales | 667.00 | 5 851.00 | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 5 236.00 | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 2.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 262.00 | 128 229.00 | | 124 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 423.00 | 20 846.00 | | 10 423.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 678.00 | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 3 802.00 | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 536.00 | 16 366.00 | | 7 536.00 |