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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 334.00 | 96 214.00 | 9 119.00 | 105 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 796.00 | 530 538.00 | 70 258.00 | 600 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 188.00 | 627 902.00 | 113 286.00 | 741 188.00 |
BZ Autres créances | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CF Disponibilités | 322 786.00 | | 322 786.00 | 322 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 245.00 | | 451 245.00 | 451 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 433.00 | 627 902.00 | 564 531.00 | 1 192 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 731.00 | 350 891.00 | | 393 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 276.00 | 78 841.00 | | 68 276.00 |
DL TOTAL (I) | 467 507.00 | 435 231.00 | | 467 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 771.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | 64 840.00 | | 42 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 229.00 | 70 609.00 | | 45 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 33 431.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 024.00 | 177 351.00 | | 97 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 531.00 | 612 582.00 | | 564 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 010.00 | | 1 178.00 | 740 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 951.00 | | 1 178.00 | 704 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 988.00 | 58 913.00 | | 568 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 838.00 | 58 913.00 | | 567 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |