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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 778.00 | 748.00 | 1 030.00 | 1 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 520.00 | 53 229.00 | 31 291.00 | 84 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 498.00 | 53 977.00 | 48 521.00 | 102 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
060 Stock marchandises | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
110 Total général Actif | 275 253.00 | 53 977.00 | 221 276.00 | 275 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 434.00 | | | 328 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
230 Autres produits | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 514.00 | | | 392 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 178.00 | | | -7 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 162 397.00 | | | 162 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 551.00 | | | -18 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
252 Charges sociales | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
262 Autres charges | 851.00 | | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 743.00 | | | 392 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229.00 | | | -229.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -798.00 | | | -798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |