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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 223.00 | 19 530.00 | 13 693.00 | 33 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 223.00 | 19 530.00 | 13 693.00 | 33 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 769.00 | 1 865.00 | 199 905.00 | 201 769.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 156.00 | 1 865.00 | 266 292.00 | 268 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 379.00 | 21 394.00 | 279 985.00 | 301 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 52 761.00 | 72 798.00 | | 52 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 087.00 | -20 037.00 | | -63 087.00 |
DL TOTAL (I) | -7 756.00 | 55 331.00 | | -7 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 069.00 | 24 269.00 | | 151 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 14 590.00 | | 26 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 416.00 | 73 197.00 | | 100 416.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 740.00 | 113 575.00 | | 287 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 985.00 | 168 906.00 | | 279 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600.00 | 7 930.00 | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 7 930.00 | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 199 746.00 | 199 746.00 | | 199 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 955.00 | 214 955.00 | | 214 955.00 |
VW T.V.A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |