| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 145.00 | 44 579.00 | 566.00 | 45 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 748.00 | 61 759.00 | 7 989.00 | 69 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 394.00 | 107 337.00 | 25 057.00 | 132 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CF Disponibilités | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 449.00 | 107 337.00 | 93 112.00 | 200 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | | -2 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 899.00 | 4 514.00 | | -8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 40 073.00 | 48 972.00 | | 40 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 889.00 | 9 512.00 | | 5 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 2 242.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 461.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 768.00 | 10 675.00 | | 8 768.00 |
EA Autres dettes | 22 826.00 | 28 365.00 | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 039.00 | 51 254.00 | | 53 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 112.00 | 100 227.00 | | 93 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 847.00 | 45 365.00 | | 50 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
FG Production vendue services | 162 920.00 | | 162 920.00 | 162 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 933.00 | | 171 933.00 | 171 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 318.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 318.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 318.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 791.00 | 204 076.00 | | 176 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 690.00 | 199 562.00 | | 185 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 899.00 | 4 514.00 | | -8 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 665.00 | 3 673.00 | | 103 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 665.00 | 3 673.00 | | 102 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 889.00 | 3 697.00 | 2 192.00 | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 039.00 | 50 847.00 | 2 192.00 | 53 039.00 |