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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 2 184.00 | 2 882.00 | 5 066.00 |
040 Immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 121.00 | 2 184.00 | 94 937.00 | 97 121.00 |
060 Stock marchandises | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
072 Créances – Autres | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
084 Disponibilités | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 264.00 | | 305 264.00 | 305 264.00 |
110 Total général Actif | 402 385.00 | 2 184.00 | 400 201.00 | 402 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 161 315.00 | | | 161 315.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 536 882.00 | | | 536 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 012.00 | | | 548 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 758.00 | | | 286 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
252 Charges sociales | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592.00 | | | 592.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 396.00 | | | 505 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |