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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 1 642.00 | 3 208.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 108.00 | 24 937.00 | 4 170.00 | 29 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 556.00 | 26 579.00 | 13 977.00 | 40 556.00 |
BT Marchandises | 434 309.00 | | 434 309.00 | 434 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 343.00 | | 553 343.00 | 553 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 899.00 | 26 579.00 | 567 320.00 | 593 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 175 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -220.00 | 3 709.00 | | -220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 197.00 | -15 929.00 | | 93 197.00 |
DL TOTAL (I) | 321 977.00 | 228 780.00 | | 321 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 167.00 | 200 000.00 | | 194 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 73 881.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 157.00 | 17 993.00 | | 46 157.00 |
EA Autres dettes | | 2 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 343.00 | 294 458.00 | | 245 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 320.00 | 523 238.00 | | 567 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 962.00 | 294 458.00 | | 97 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 161.00 | 200 000.00 | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 244.00 | | 1 312.00 | 39 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | | 1 312.00 | 27 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925.00 | 3 441.00 | | 21 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | 3 441.00 | | 21 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 005.00 | 39 624.00 | 147 381.00 | 187 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 342.00 | 97 961.00 | 147 381.00 | 245 342.00 |