| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 16 508.00 | 6 174.00 | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | 2 388.00 | 568.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 638.00 | 18 896.00 | 11 742.00 | 30 638.00 |
BT Marchandises | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 120.00 | 18 896.00 | 88 224.00 | 107 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 072.00 | 15 063.00 | | 25 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 014.00 | 10 009.00 | | -23 014.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556.00 | 30 572.00 | | 7 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 173.00 | 23 572.00 | | 39 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 1 927.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 32 082.00 | | 38 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434.00 | 7 377.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 667.00 | 64 958.00 | | 80 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 224.00 | 95 529.00 | | 88 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 948.00 | | 177 948.00 | 177 948.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 66.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 719.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -719.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 998.00 | 202 015.00 | | 177 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 012.00 | 192 006.00 | | 201 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 014.00 | 10 009.00 | | -23 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 173.00 | 12 567.00 | 26 606.00 | 39 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 667.00 | 54 060.00 | 26 606.00 | 80 667.00 |