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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 918.00 | 659 832.00 | 429 086.00 | 1 088 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495 058.00 | 3 571 856.00 | 3 923 202.00 | 7 495 058.00 |
AP Constructions | 69 436.00 | 30 070.00 | 39 366.00 | 69 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 587.00 | 1 520 029.00 | 1 681 558.00 | 3 201 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 001.00 | 224 233.00 | 39 767.00 | 264 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 942 877.00 | | 1 942 877.00 | 1 942 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 575 038.00 | 18 010 696.00 | 11 564 341.00 | 29 575 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 406.00 | 193 657.00 | 57 749.00 | 251 406.00 |
BT Marchandises | 747 604.00 | 615 163.00 | 132 441.00 | 747 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 424.00 | 3 889.00 | 1 779 535.00 | 1 783 424.00 |
BZ Autres créances | 1 495 875.00 | | 1 495 875.00 | 1 495 875.00 |
CF Disponibilités | 1 532 908.00 | | 1 532 908.00 | 1 532 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 568.00 | | 546 568.00 | 546 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 058.00 | 812 709.00 | 5 727 348.00 | 6 540 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 116 786.00 | 18 823 406.00 | 17 293 380.00 | 36 116 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 911.00 | | | 409 911.00 |
CU Autres participations | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 464 249.00 | 12 004 675.00 | 2 459 574.00 | 14 464 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 510.00 | 1 300 301.00 | | 1 797 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 543 579.00 | 11 026 296.00 | | 27 543 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | -17 629 500.00 | | | -17 629 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 489 304.00 | -17 629 500.00 | | -15 489 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157 408.00 | 466 740.00 | | 1 157 408.00 |
DL TOTAL (I) | -2 618 537.00 | -4 834 393.00 | | -2 618 537.00 |
DN Avances conditionnées | 668 500.00 | 1 010 595.00 | | 668 500.00 |
DO TOTAL (II) | 668 500.00 | 1 010 595.00 | | 668 500.00 |
DP Provisions pour risques | 276 692.00 | 742 048.00 | | 276 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 768.00 | 471 959.00 | | 211 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 460.00 | 1 214 007.00 | | 488 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 621 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736 711.00 | 8 110 974.00 | | 6 736 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 511.00 | 84 266.00 | | 100 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782 635.00 | 415 526.00 | | 4 782 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 582.00 | 3 276 155.00 | | 2 557 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495 662.00 | 3 366 572.00 | | 2 495 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 144 037.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 1 010 250.00 | 770 971.00 | | 1 010 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 756.00 | 197 533.00 | | 870 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 754 107.00 | 23 987 142.00 | | 18 754 107.00 |
ED (V) | 851.00 | | | 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 293 380.00 | 21 377 351.00 | | 17 293 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 405 956.00 | 17 216 524.00 | | 15 405 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 094.00 | 155 387.00 | 323 481.00 | 168 094.00 |
FG Production vendue services | 2 588 025.00 | 1 743 343.00 | 4 331 368.00 | 2 588 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 119.00 | 1 898 730.00 | 4 654 849.00 | 2 756 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 340 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 658 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 417.00 | |
GE Autres charges | | | 58 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 739 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 148 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 076 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 495.00 | 907 965.00 | | 1 399 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 427.00 | | | 1 206 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608 833.00 | 907 965.00 | | 2 608 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845 530.00 | 21 968.00 | | 845 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384 671.00 | 3 305 569.00 | | 1 384 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811 772.00 | 956 422.00 | | 811 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041 974.00 | 4 283 959.00 | | 3 041 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 141.00 | -3 375 994.00 | | -433 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 275.00 | -684 338.00 | | -20 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 204 620.00 | 10 555 413.00 | | 12 204 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 693 924.00 | 28 184 913.00 | | 27 693 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 489 304.00 | -17 629 500.00 | | -15 489 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 007.00 | 880 881.00 | 1 606 427.00 | 1 214 007.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 205 905.00 | 4 658 007.00 | 1 036 924.00 | 2 205 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 448.00 | 105 372.00 | | 703 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909 353.00 | 4 763 379.00 | 1 036 924.00 | 2 909 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123 360.00 | 5 644 260.00 | 2 643 351.00 | 4 123 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 723.00 | 311 254.00 | 441 469.00 | 752 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 582.00 | 2 557 582.00 | | 2 557 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 682.00 | 632 682.00 | | 632 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 980.00 | 1 862 980.00 | | 1 862 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 250.00 | 1 010 250.00 | | 1 010 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 756.00 | 870 756.00 | | 870 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 535.00 | 1 779 535.00 | | 1 779 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 1 053 962.00 | 1 053 962.00 | | 1 053 962.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 736 711.00 | 1 047 391.00 | 5 689 320.00 | 6 736 711.00 |
VI Groupe et associés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 275.00 | 260 275.00 | | 260 275.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 568.00 | 546 568.00 | | 546 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 378.00 | 3 689 597.00 | 159 781.00 | 3 849 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 639 972.00 | 8 509 183.00 | 6 130 789.00 | 14 639 972.00 |