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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 740.00 | 4 544.00 | 196.00 | 4 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 614.00 | 5 069.00 | 28 545.00 | 33 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 265.00 | 1 544.00 | 65 720.00 | 67 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 513.00 | 1 544.00 | 67 969.00 | 69 513.00 |
110 Total général Actif | 103 127.00 | 6 614.00 | 96 513.00 | 103 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
230 Autres produits | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
252 Charges sociales | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | | | 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
262 Autres charges | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 387.00 | | | 7 387.00 |