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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 7 971.00 | 33 892.00 | 41 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 061.00 | 10 625.00 | 43 435.00 | 54 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BP En cours de production de services | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 273 791.00 | | 273 791.00 | 273 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 281.00 | | 377 281.00 | 377 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 342.00 | 10 625.00 | 420 716.00 | 431 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 218.00 | | | 125 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
DL TOTAL (I) | 246 659.00 | | | 246 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 716.00 | | | 420 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 187.00 | | 39 221.00 | 53 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 347.00 | 54 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 347.00 | 43 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 524.00 | | 39 221.00 | 42 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 319.00 | 7 408.00 | 38 101.00 | 41 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | 7 408.00 | 38 101.00 | 40 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 037.00 | | | -20 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 723.00 | 80 863.00 | 4 860.00 | 85 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 057.00 | 110 029.00 | | 174 057.00 |