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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 040.00 | |
BT Marchandises | | | 52 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 275 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 406 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 600 537.00 | |
CU Autres participations | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 045.00 | 118 640.00 | | 125 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | 6 405.00 | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 135 606.00 | 130 545.00 | | 135 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 731.00 | 59 557.00 | | 29 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 962.00 | 223 636.00 | | 164 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 355.00 | 211 803.00 | | 129 355.00 |
EA Autres dettes | 45 900.00 | 46 103.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 931.00 | 636 082.00 | | 464 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 537.00 | 766 627.00 | | 600 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 554.00 | 636 082.00 | | 449 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 091.00 | | 355.00 | 483 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 469 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 454 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 091.00 | | 355.00 | 468 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 596.00 | 54 008.00 | 13 509.00 | 235 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 596.00 | 54 008.00 | 13 509.00 | 235 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 962.00 | 164 962.00 | | 164 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 275 656.00 | 275 656.00 | | 275 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 731.00 | 14 354.00 | 15 377.00 | 29 731.00 |
VI Groupe et associés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 465.00 | 294 465.00 | | 294 465.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 931.00 | 449 554.00 | 15 377.00 | 464 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |