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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 547.00 | 213.00 | 4 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 679.00 | 8 402.00 | 3 277.00 | 11 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 888.00 | 75 990.00 | 46 898.00 | 122 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 917.00 | 39 802.00 | 44 116.00 | 83 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 244.00 | 133 741.00 | 94 503.00 | 228 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BT Marchandises | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 393.00 | | 539 393.00 | 539 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 637.00 | 133 741.00 | 633 896.00 | 767 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 896.00 | 194 427.00 | | 232 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 582.00 | 38 468.00 | | 31 582.00 |
DL TOTAL (I) | 297 478.00 | 265 896.00 | | 297 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 460.00 | 149 988.00 | | 126 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 537.00 | 22 417.00 | | 20 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | 197 770.00 | | 139 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 914.00 | 24 939.00 | | 43 914.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 73 919.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 418.00 | 469 033.00 | | 336 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 896.00 | 734 928.00 | | 633 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 864.00 | | 983 864.00 | 983 864.00 |
FG Production vendue services | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 030.00 | | 1 166 030.00 | 1 166 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 710.00 | 1 758.00 | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 302.00 | 1 758.00 | | 25 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 466.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 379.00 | 466.00 | | 23 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 1 292.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 8 077.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 429.00 | 1 251 747.00 | | 1 199 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 846.00 | 1 213 279.00 | | 1 167 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 582.00 | 38 468.00 | | 31 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 405.00 | | 4 432.00 | 246 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 593.00 | 228 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 593.00 | 218 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 645.00 | | 4 432.00 | 236 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 017.00 | 28 724.00 | | 105 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 434.00 | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 904.00 | 28 290.00 | | 95 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 194 699.00 | 194 699.00 | | 194 699.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 460.00 | 20 484.00 | 105 976.00 | 126 460.00 |
VI Groupe et associés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 418.00 | 230 442.00 | 105 976.00 | 336 418.00 |