| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 823.00 | 5 422.00 | 1 401.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823.00 | 5 422.00 | 1 401.00 | 6 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 891.00 | 1 890.00 | 53 002.00 | 54 891.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 589.00 | 1 890.00 | 236 700.00 | 238 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 412.00 | 7 312.00 | 238 101.00 | 245 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 000.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 150.00 | | 1 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 218.00 | 12 651.00 | | 25 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 048.00 | 88 448.00 | | 113 048.00 |
DL TOTAL (I) | 152 216.00 | 114 249.00 | | 152 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 418.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 176.00 | 89 035.00 | | 64 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | 14 687.00 | | 21 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 885.00 | 104 139.00 | | 85 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 101.00 | 218 388.00 | | 238 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 885.00 | 104 139.00 | | 85 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 418.00 | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 861.00 | | 1 633 861.00 | 1 633 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 861.00 | | 1 633 861.00 | 1 633 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 985.00 | 1 478 781.00 | | 1 637 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 936.00 | 1 390 333.00 | | 1 524 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 048.00 | 88 448.00 | | 113 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 504.00 | | 4 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 504.00 | | 4 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | 1 431.00 | 3 525.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | 1 431.00 | 3 525.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | 1 431.00 | 3 525.00 | 3 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 3 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
UX Autres créances clients | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 203.00 | 58 684.00 | 2 520.00 | 61 203.00 |
VW T.V.A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997.00 | 5 984.00 | | 997.00 |
ST Autres comptes | 6 945.00 | 5 015.00 | | 6 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 484 404.00 | 1 347 707.00 | | 1 484 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 508.00 | 28 149.00 | | 30 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 772.00 | 295 311.00 | | 326 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 107.00 | 277 806.00 | | 304 107.00 |
ZE Dividendes | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 854.00 | 1 386 855.00 | | 1 522 854.00 |