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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 810.00 | 31 491.00 | 14 318.00 | 45 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 789.00 | 31 491.00 | 16 297.00 | 47 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 934.00 | 1 444.00 | 30 490.00 | 31 934.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
084 Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 214.00 | 1 444.00 | 66 770.00 | 68 214.00 |
110 Total général Actif | 116 002.00 | 32 935.00 | 83 067.00 | 116 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 935.00 | 205 490.00 | | 185 935.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 22 191.00 | 2 992.00 | | 22 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 626.00 | 208 482.00 | | 212 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 810.00 | 49 682.00 | | 66 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 008.00 | -1 923.00 | | -5 008.00 |
242 Autres charges externes. | 66 996.00 | 77 067.00 | | 66 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 2 528.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 308.00 | 51 335.00 | | 56 308.00 |
252 Charges sociales | 26 069.00 | 23 405.00 | | 26 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 352.00 | 2 794.00 | | 4 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 254.00 | 363.00 | | 254.00 |
262 Autres charges | 2 104.00 | 313.00 | | 2 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 433.00 | 205 564.00 | | 220 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 807.00 | 2 918.00 | | -7 807.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 123.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 153.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 020.00 | 2 798.00 | | -8 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 254.00 | | | 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |