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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 100.00 | 71 319.00 | 10 781.00 | 82 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 635.00 | 25 669.00 | 6 967.00 | 32 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 454.00 | 96 987.00 | 45 467.00 | 142 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 591.00 | | 327 591.00 | 327 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 046.00 | 96 987.00 | 373 058.00 | 470 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 490.00 | 68 584.00 | | 78 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 364.00 | 29 907.00 | | 55 364.00 |
DL TOTAL (I) | 136 054.00 | 100 690.00 | | 136 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 513.00 | 117 094.00 | | 109 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 1 325.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 25 821.00 | | 24 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 976.00 | 40 571.00 | | 101 976.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 566.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 005.00 | 185 376.00 | | 237 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 058.00 | 286 067.00 | | 373 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 854.00 | 90 368.00 | | 146 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 637.00 | | 20 348.00 | 122 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 27 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 142 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 503.00 | | 8 233.00 | 106 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | 12 115.00 | 16 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 204.00 | 7 784.00 | | 89 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | 7 784.00 | | 89 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 455.00 | 19 305.00 | 90 150.00 | 109 455.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
VW T.V.A. | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 005.00 | 146 854.00 | 90 150.00 | 237 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 393.00 | 6 487.00 | | 6 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 077.00 | 6 065.00 | | 5 077.00 |
ST Autres comptes | 75 528.00 | 67 441.00 | | 75 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 530.00 | 14 655.00 | | 30 530.00 |
YT Sous‐traitance | 44 569.00 | 28 477.00 | | 44 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | 6 487.00 | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 861.00 | 117 387.00 | | 139 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 305.00 | 60 156.00 | | 69 305.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 704.00 | 116 638.00 | | 155 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |