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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 572.00 | 1 790.00 | 25 782.00 | 27 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 265.00 | 55 256.00 | 23 009.00 | 78 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 837.00 | 57 046.00 | 48 791.00 | 105 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
072 Créances – Autres | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
084 Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 698.00 | | 244 698.00 | 244 698.00 |
110 Total général Actif | 350 535.00 | 57 046.00 | 293 489.00 | 350 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 952.00 | 23 520.00 | | 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 786.00 | 50 948.00 | | 66 786.00 |
222 Production stockée | 15 222.00 | 14 778.00 | | 15 222.00 |
230 Autres produits | | 1 483.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 960.00 | 90 729.00 | | 82 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 382.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 249.00 | 27 626.00 | | 33 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 311.00 | -1 657.00 | | 5 311.00 |
242 Autres charges externes. | 19 164.00 | 28 112.00 | | 19 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 796.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
252 Charges sociales | 1 103.00 | 406.00 | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 927.00 | 14 053.00 | | 13 927.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 109.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 394.00 | 90 826.00 | | 77 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 566.00 | -97.00 | | 5 566.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 631.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 220.00 | -765.00 | | 5 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 871.00 | | | 8 871.00 |