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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 020.00 | 121 017.00 | 30 003.00 | 151 020.00 |
040 Immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 254.00 | 127 977.00 | 42 277.00 | 170 254.00 |
060 Stock marchandises | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 680.00 | | 231 680.00 | 231 680.00 |
110 Total général Actif | 401 934.00 | 127 977.00 | 273 958.00 | 401 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 269.00 | 422 375.00 | | 425 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 209.00 | 1 971.00 | | 4 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | 7.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 259.00 | 424 352.00 | | 446 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 678.00 | 208 194.00 | | 252 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 615.00 | 19 168.00 | | -31 615.00 |
242 Autres charges externes. | 112 060.00 | 106 224.00 | | 112 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | 6 252.00 | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 627.00 | 25 212.00 | | 21 627.00 |
252 Charges sociales | 9 309.00 | 3 172.00 | | 9 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 845.00 | 8 872.00 | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 13 495.00 | 14 172.00 | | 13 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 417.00 | 391 266.00 | | 385 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 842.00 | 33 086.00 | | 60 842.00 |
294 Charges financières | | 197.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 4 933.00 | | 8 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 172.00 | 27 956.00 | | 52 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |