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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 006.00 | 8 693.00 | 17 313.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 996.00 | 174 343.00 | 241 653.00 | 415 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 001.00 | 193 984.00 | 259 017.00 | 453 001.00 |
BT Marchandises | 556 725.00 | | 556 725.00 | 556 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 526.00 | 21 656.00 | 803 871.00 | 825 526.00 |
BZ Autres créances | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 449 357.00 | | 449 357.00 | 449 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 393.00 | 21 656.00 | 2 015 737.00 | 2 037 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 394.00 | 215 640.00 | 2 274 754.00 | 2 490 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
DL TOTAL (I) | 394 157.00 | | | 394 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 677.00 | | | 1 020 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 640.00 | | | 725 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
EA Autres dettes | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 597.00 | | | 1 880 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 754.00 | | | 2 274 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 660.00 | | | 1 581 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 692.00 | | 60 275.00 | 393 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 453 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 442 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 693.00 | | 60 275.00 | 382 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 145.00 | 40 852.00 | 13.00 | 153 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 2 383.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 579.00 | 38 469.00 | 13.00 | 144 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 206.00 | 5 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206.00 | 5 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 206.00 | 5 234.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 5 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 640.00 | 725 640.00 | | 725 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 799 540.00 | 799 540.00 | | 799 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 405.00 | 530 468.00 | 298 937.00 | 829 405.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 172.00 | 981 122.00 | 50.00 | 981 172.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 597.00 | 1 581 660.00 | 298 937.00 | 1 880 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
ST Autres comptes | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
YT Sous‐traitance | 410 521.00 | | | 410 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 580.00 | | | 430 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 957.00 | | | 371 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 601.00 | | | 654 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |