| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 707 747.00 | 679 616.00 | 7 028 130.00 | 7 707 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 728.00 | 679 616.00 | 7 164 111.00 | 7 843 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 184.00 | 149 240.00 | 81 944.00 | 231 184.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 215.00 | 149 240.00 | 350 975.00 | 500 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 343 944.00 | 828 857.00 | 7 515 086.00 | 8 343 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 556.00 | 337 884.00 | | 69 556.00 |
DL TOTAL (I) | 169 556.00 | 437 884.00 | | 169 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 279.00 | 5 409 306.00 | | 4 782 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 079.00 | 1 366 502.00 | | 2 109 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 230.00 | 218 396.00 | | 361 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | 233 585.00 | | 40 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 156.00 | | |
EA Autres dettes | 52 095.00 | 560.00 | | 52 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 345 530.00 | 7 587 841.00 | | 7 345 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 515 086.00 | 8 025 725.00 | | 7 515 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 195.00 | 2 508 507.00 | | 2 890 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 811.00 | | 1 435 811.00 | 1 435 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 811.00 | | 1 435 811.00 | 1 435 811.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 446.00 | 1 426 784.00 | | 1 436 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 889.00 | 1 088 900.00 | | 1 366 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 556.00 | 337 884.00 | | 69 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 149 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 334.00 | | | 321 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 230.00 | 361 230.00 | | 361 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
UX Autres créances clients | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VC Groupe et associés | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782 093.00 | 648 093.00 | 2 496 000.00 | 4 782 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 744.00 | 1 787 744.00 | | 1 787 744.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 083.00 | 492 102.00 | 135 981.00 | 628 083.00 |
VW T.V.A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 530.00 | 2 890 195.00 | 2 496 000.00 | 7 345 530.00 |