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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870 149.00 | 2 540 876.00 | 4 329 272.00 | 6 870 149.00 |
AP Constructions | 258 161.00 | 35 514.00 | 222 647.00 | 258 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 371.00 | 128 865.00 | 94 506.00 | 223 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 369.00 | 17 150.00 | 8 218.00 | 25 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 876.00 | 2 722 407.00 | 4 668 469.00 | 7 390 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BZ Autres créances | 113 106.00 | | 113 106.00 | 113 106.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 576.00 | 2 722 407.00 | 4 827 169.00 | 7 549 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 750 000.00 | | 50 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | | -761 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 274.00 | -291 564.00 | | -178 274.00 |
DL TOTAL (I) | -127 864.00 | -303 400.00 | | -127 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 254.00 | 5 151 139.00 | | 4 621 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 642.00 | 220 989.00 | | 181 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 414.00 | 22 136.00 | | 29 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | 3 503.00 | | 16 780.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 655.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 743.00 | 108 134.00 | | 105 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 033.00 | 5 506 558.00 | | 4 955 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 169.00 | 5 203 156.00 | | 4 827 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 643 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 421.00 | |
GE Autres charges | | | 78 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37.00 | -73.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 767.00 | 573 837.00 | | 643 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 041.00 | 865 401.00 | | 822 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 274.00 | -291 564.00 | | -178 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 669.00 | | 50 207.00 | 7 340 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 390 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870 149.00 | | | 6 870 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 520.00 | | 50 207.00 | 470 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 986.00 | 385 420.00 | | 2 336 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201 866.00 | 339 009.00 | | 2 201 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 119.00 | 46 411.00 | | 135 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476 607.00 | 311 887.00 | 1 314 075.00 | 4 476 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 033.00 | 790 313.00 | 1 314 075.00 | 4 955 033.00 |