| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 839.00 | 3 679.00 | 464 160.00 | 467 839.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 414 809.00 | | 414 809.00 | 414 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 908.00 | 3 679.00 | 941 228.00 | 944 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 667.00 | 45 439.00 | 941 229.00 | 986 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 493.00 | 78 525.00 | | 199 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 685.00 | 120 968.00 | | 77 685.00 |
DL TOTAL (I) | 299 178.00 | 221 493.00 | | 299 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 027.00 | 318 567.00 | | 637 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 37 933.00 | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 050.00 | 358 040.00 | | 642 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 229.00 | 579 533.00 | | 941 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 363.00 | 1 566 891.00 | 1 722 254.00 | 155 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 363.00 | 1 566 891.00 | 1 722 254.00 | 155 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 045.00 | 40 160.00 | | 22 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 596.00 | 1 372 029.00 | | 1 726 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 911.00 | 1 251 061.00 | | 1 648 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 685.00 | 120 968.00 | | 77 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 351.00 | 1 408.00 | | 40 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 1 408.00 | | 8 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | 663.00 | | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | 663.00 | | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 663.00 | | 3 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 027.00 | 637 027.00 | | 637 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 463 497.00 | 463 497.00 | | 463 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 099.00 | 530 099.00 | | 530 099.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 050.00 | 642 050.00 | | 642 050.00 |