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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 788.00 | | 2 235 788.00 | 2 235 788.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 204.00 | | 2 284 204.00 | 2 284 204.00 |
CU Autres participations | 2 233 456.00 | | 2 233 456.00 | 2 233 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 157.00 | 908 027.00 | | 1 070 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 385.00 | 212 130.00 | | 89 385.00 |
DK Provisions réglementées | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 257.00 | 1 676 872.00 | | 1 716 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | 5 518.00 | | 4 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 863.00 | 656 863.00 | | 556 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 2 895.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 947.00 | 665 276.00 | | 567 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 204.00 | 2 342 148.00 | | 2 284 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 084.00 | 108 413.00 | | 111 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 219.00 | 234 233.00 | | 145 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 834.00 | 22 103.00 | | 55 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 385.00 | 212 130.00 | | 89 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 161.00 | | | 2 267 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 373.00 | 2 233 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 373.00 | 2 235 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 829.00 | | | 2 264 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 863.00 | 100 000.00 | 456 863.00 | 556 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 947.00 | 111 084.00 | 456 863.00 | 567 947.00 |