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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 9 518.00 | 177.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 175.00 | 24 442.00 | 32 732.00 | 57 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 883.00 | 37 974.00 | 32 910.00 | 70 883.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 858.00 | | 563 858.00 | 563 858.00 |
BZ Autres créances | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
CF Disponibilités | 216 223.00 | | 216 223.00 | 216 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 133.00 | | 908 133.00 | 908 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 016.00 | 37 974.00 | 941 043.00 | 979 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
DH Report à nouveau | | 62 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 504.00 | 8 641.00 | | 64 504.00 |
DL TOTAL (I) | 141 108.00 | 76 604.00 | | 141 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 496.00 | 57 383.00 | | 13 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 665.00 | 599 518.00 | | 665 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 785.00 | 92 291.00 | | 98 785.00 |
EA Autres dettes | 21 989.00 | 23 009.00 | | 21 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 934.00 | 772 201.00 | | 799 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 043.00 | 848 806.00 | | 941 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 934.00 | 772 201.00 | | 799 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 736.00 | 5 237.00 | | 32 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | 80.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 285.00 | 5 157.00 | | 19 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 665.00 | 665 665.00 | | 665 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UX Autres créances clients | 563 858.00 | 563 858.00 | | 563 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 910.00 | 691 910.00 | | 691 910.00 |
VW T.V.A. | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 934.00 | 799 934.00 | | 799 934.00 |