| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 945.00 | 9 789.00 | 2 157.00 | 11 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762 468.00 | | 1 762 468.00 | 1 762 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 593.00 | 10 039.00 | 3 379 554.00 | 3 389 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 070.00 | | 144 070.00 | 144 070.00 |
BZ Autres créances | 489 769.00 | | 489 769.00 | 489 769.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 847.00 | | 653 847.00 | 653 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 440.00 | 10 039.00 | 4 033 401.00 | 4 043 440.00 |
CU Autres participations | 1 614 929.00 | | 1 614 929.00 | 1 614 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 601.00 | -2 375 734.00 | | -3 360 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 992.00 | -984 867.00 | | 1 449 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 609.00 | -3 160 601.00 | | -1 710 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | 67 022.00 | | 39 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 350.00 | 138 259.00 | | 128 350.00 |
EA Autres dettes | 5 575 993.00 | 7 138 930.00 | | 5 575 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 010.00 | 7 344 211.00 | | 5 744 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 401.00 | 4 183 609.00 | | 4 033 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 406.00 | | 2 002 406.00 | 2 002 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 406.00 | | 2 002 406.00 | 2 002 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 560.00 | 116 459.00 | | 2 115 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 568.00 | 1 101 327.00 | | 665 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 992.00 | -984 867.00 | | 1 449 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 125.00 | | 548 468.00 | 2 841 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 929.00 | | 548 468.00 | 2 828 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 1 133.00 | | 8 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 1 133.00 | | 8 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UX Autres créances clients | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486 465.00 | 486 465.00 | | 486 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 575 993.00 | 5 575 993.00 | | 5 575 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 839.00 | 633 839.00 | | 633 839.00 |
VW T.V.A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 010.00 | 5 744 010.00 | | 5 744 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |