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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 97 300.00 | |
060 Stock marchandises | | | 17 812.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
072 Créances – Autres | | | 2 309.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | 443.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 131 994.00 | |
110 Total général Actif | | | 131 994.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 994.00 | |
BT Marchandises | | | 11 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 872.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 119 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 925.00 | 170 000.00 | | 9 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 365.00 | 199 150.00 | | 175 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 250.00 | 135 000.00 | | 119 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 400.00 | 35 075.00 | | -12 400.00 |
242 Autres charges externes. | 41 739.00 | 6 451.00 | | 41 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 234.00 | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 812.00 | 11 612.00 | | 17 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 512.00 | 189 372.00 | | 167 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 853.00 | 9 777.00 | | 7 853.00 |
280 Produits financiers | 844.00 | 626.00 | | 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 3 591.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 614.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 022.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 534.00 | 5 175.00 | | 7 534.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 101.00 | 44 557.00 | | 51 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | 6 544.00 | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 57 277.00 | 52 101.00 | | 57 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 915.00 | 34 496.00 | | 42 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 084.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 17 671.00 | 18 440.00 | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 769.00 | 54 021.00 | | 61 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 047.00 | 106 123.00 | | 119 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 812.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 2 189.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -2 189.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 256.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 776.00 | 194 953.00 | | 199 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 601.00 | 188 409.00 | | 194 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | 6 544.00 | | 5 175.00 |