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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 942.00 | 471.00 | 471.00 | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 320.00 | 5 486.00 | 19 834.00 | 25 320.00 |
040 Immobilisations financières | 421 518.00 | 1 477.00 | 420 041.00 | 421 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 780.00 | 7 434.00 | 440 346.00 | 447 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
084 Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 480.00 | | 197 480.00 | 197 480.00 |
110 Total général Actif | 645 260.00 | 7 434.00 | 637 826.00 | 645 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
242 Autres charges externes. | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
252 Charges sociales | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 780.00 | | | 447 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |