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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 303.00 | 19 996.00 | 13 307.00 | 33 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 349.00 | 261 146.00 | 743 203.00 | 1 004 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 325.00 | 261 146.00 | 876 179.00 | 1 137 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 969 626.00 | 241 150.00 | 728 476.00 | 969 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 800.00 | 650 000.00 | | 649 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 305.00 | 893 846.00 | | 43 305.00 |
DL TOTAL (I) | 795 103.00 | 919 997.00 | | 795 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 25.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 12 294.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 528.00 | 94 910.00 | | 74 528.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 3 844.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 076.00 | 119 257.00 | | 91 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 179.00 | 939 254.00 | | 876 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 076.00 | 119 257.00 | | 91 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 040.00 | | 477 040.00 | 477 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 040.00 | | 477 040.00 | 477 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 122 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 488.00 | 546.00 | | 518 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 488.00 | 5 476.00 | | 518 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 455.00 | -5 476.00 | | -515 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 882.00 | 1 334 530.00 | | 1 123 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 576.00 | 435 685.00 | | 1 080 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 305.00 | 898 846.00 | | 43 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 002 873.00 | | 1 476.00 | 100 002 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 570.00 | | 1 476.00 | 968 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 6 639.00 | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 6 639.00 | | 13 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
6T Sur comptes clients | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516 584.00 | | 516 584.00 | 516 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 334.00 | | 880 334.00 | 880 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 334.00 | | 880 334.00 | 880 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 516 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |