| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 285 129.00 | 43 283.00 | 241 846.00 | 285 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 374.00 | 110 590.00 | 78 784.00 | 189 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 756.00 | 61 192.00 | 50 564.00 | 111 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 502.00 | 215 065.00 | 416 436.00 | 631 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 490.00 | 109 177.00 | 810 313.00 | 919 490.00 |
BP En cours de production de services | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 385.00 | | 2 007 385.00 | 2 007 385.00 |
BZ Autres créances | 322 611.00 | | 322 611.00 | 322 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CF Disponibilités | 713 640.00 | | 713 640.00 | 713 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 642.00 | 109 177.00 | 4 186 465.00 | 4 295 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 144.00 | 324 242.00 | 4 602 901.00 | 4 927 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 000.00 | 416 000.00 | | 1 916 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 284.00 | -454 222.00 | | -816 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 577.00 | -362 062.00 | | -62 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 240.00 | -396 184.00 | | 1 041 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 397.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 256.00 | 1 242.00 | | 183 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 500.00 | 1 421 925.00 | | 962 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 241.00 | 761 149.00 | | 809 241.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 4 560.00 | | 4 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 358.00 | 154 538.00 | | 101 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 662.00 | 5 343 811.00 | | 3 561 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 901.00 | 5 047 627.00 | | 4 602 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 406.00 | 2 777 569.00 | | 1 878 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 397.00 | | 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 517.00 | 157 963.00 | 1 053 480.00 | 895 517.00 |
FG Production vendue services | 4 273 071.00 | 417 456.00 | 4 690 527.00 | 4 273 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 588.00 | 575 420.00 | 5 744 008.00 | 5 168 588.00 |
FM Production stockée | | | -157 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | 33 892.00 | | 5 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 56 349.00 | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 922.00 | 13 927.00 | | 23 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 010.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | 43 901.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 830.00 | 65 838.00 | | 27 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 373.00 | -9 489.00 | | -22 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 360.00 | 4 647 247.00 | | 5 885 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 936.00 | 5 009 309.00 | | 5 947 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 577.00 | -362 062.00 | | -62 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 854.00 | | 99 988.00 | 536 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 631 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 586 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 054.00 | | 96 546.00 | 493 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 800.00 | | 1 942.00 | 43 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 245.00 | 68 161.00 | 3 340.00 | 150 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 245.00 | 68 161.00 | 3 340.00 | 150 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 70 000.00 | 170 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 460.00 | 109 177.00 | 77 460.00 | 77 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 460.00 | 109 177.00 | 77 460.00 | 77 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 460.00 | 179 177.00 | 247 460.00 | 177 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 177.00 | 247 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 351.00 | 216 351.00 | | 216 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 385.00 | 2 007 385.00 | | 2 007 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 877.00 | 127 877.00 | | 127 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 986.00 | 2 390 244.00 | 43 742.00 | 2 433 986.00 |
VW T.V.A. | 410 604.00 | 410 604.00 | | 410 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 406.00 | 1 878 406.00 | | 3 378 406.00 |